布局美股關鍵時刻，來聽聽經理人怎麼說｜009823、009824｜6/8~10飛耀募集

009823群益S&P500(本基金之配息來源可能為收益平準金) 009824群益美國科技巨頭 6/8~10飛耀募集 了解更多👉https://capitalfund.tw/92ygjc #009823小檔案👇👇 ✈️證券代號：009823 ✈️IPO發行價：新臺幣10元 ✈️募集期間：6/8～6/10 ✈️預計掛牌日期：6/25 ✈️配息頻率：季配息，本基金成立日起滿45日(含)後，預計每年2、5、8、11月除息 ✈️保管銀行：華南商業銀行 #009824小檔案👇👇 🚀證券代號：009824 🚀IPO發行價：新臺幣10元 🚀募集期間：6/8～6/10 🚀預計掛牌日期：6/25 🚀配息頻率：季配息，本基金成立日起滿45日(含)後，預計每年3、6、9、12月除息 🚀保管銀行：中國信託商業銀行 ==警語== 本內容提供之資料僅供參考。本內容所提供之資訊乃基於或來自於相信為可靠之消息來源。經理公司並不保證其完整性。該等資訊將根據市場情況而隨時更改。經理公司並不對任何人因使用任何本內容提供之資訊所引起之損失而負責。基金經金管會或其指定機構核准或同意生效，惟不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益。投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書或簡式公開說明書。基金並無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，基金投資可能發生部分或全部本金之損失，投資人須自負盈虧。有關基金應負擔之費用已揭露於公開說明書或簡式公開說明書中，投資人可向經理公司及基金銷售機構索取，或至公開資訊觀測站(mops.twse.com.tw)及經理公司網站(www.capitalfund.com.tw)中查詢。本內容提及之相關資產配置比重僅供示意，不代表基金之必然投資配置，基金之實際配置，經理公司將依實際市場狀況進行調整。投資人申購基金係持有基金受益憑證，而非本內容提及之投資資產或標的。本內容提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，此外匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治經濟情勢穩定度可能使資產價值受不同程度之影響。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。股票指數股票型基金（股票型被動式ETF）投資之企業，其股票除息時間、金額及股利配發時間視個別企業決定，該股票除息頻率可能為每季、每半年、或每年配息。股利收入轉為各期配息之決定，主要係以指數近一年息率決定該次配息之參考配息率，並考量當下實際取得的股利和可能發生之資本損益與相關稅負後，適度調節並決定基金當期配息類股之配息率，且原則不超過參考配息率，以達成每期配息之頻率。基金之配息時程僅為預估，如遇連續假期等情形時，實際發放配息日期將可能隨之順延，實際配息時程仍以經理公司公告為主。基金之配息主要來自於持股企業發放之股利收入累積一段期間後，於每期做成收益分配決定並確認配息金額後進行收益分配，故每次分配之金額並非一定相同。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。基金掛牌前於募集期間所申購的每受益權單位淨資產價值，不等同於基金掛牌後之價格，投資人需自行承擔期間基金因建倉使價格波動所產生之折價或溢價風險。基金掛牌日前（不含當日），經理公司不接受基金受益權單位數之買回。基金掛牌後之買賣成交價格並無升降幅度限制，且應依臺灣證券交易所／證券櫃檯買賣中心之相關規定辦理。基金於掛牌日後將依臺灣證券交易所／證券櫃檯買賣中心規定於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考。基金淨值以新臺幣計價而基金主要投資標的為股票，因此匯率波動會影響基金淨值之計算，而計算盤中估計淨值所使用的盤中即時匯率，因評價時點及資訊來源不同，與實際基金淨值計算之匯率或有差異，因此計算盤中估計淨值與實際基金淨值計算之基金投組或有差異，投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險，經理公司於臺灣證券交易時間內提供的盤中估計淨值僅供投資人參考，實際淨值應以經理公司最終公告之每日淨值為準。本內容如涉及基金追蹤指數績效或殖利率之表現，不代表基金之實際報酬率或配息率及未來績效保證，不同時間進場投資，其結果將可能不同，且並未考量交易成本。基金為被動式管理之基金，「群益標普500ETF證券投資信託基金（本基金之配息來源可能為收益平準金）」採用指數化策略追蹤標的指數績效表現為基金投資組合管理之目標，「群益美國科技巨頭ETF證券投資信託基金」採用完全複製法之指數化策略追蹤標的指數績效表現為基金投資組合管理之目標，基金投資績效表現將視所追蹤標的指數的走勢而定，當標的指數的成分股價格波動劇烈或變化時，基金之淨資產價值將有大幅波動的風險。投資人交易前，應詳閱基金公開說明書並確定已充分瞭解基金之風險及特性。基金表現未能緊貼標的指數之風險：1.標的指數可能因成分股的剔除或加入而產生變化，當標的指數成分股發生變化或權重改變時，基金的投資組合內容不一定能及時調整與標的指數相同，可能使基金報酬與標的指數產生偏離。2.基金主要以標的指數成分股建構基金整體投資部位外，亦得持有證券相關商品建構投資組合，基金與標的指數相關性將受到基金持股內容與比重或證券相關商品與標的指數之相關性等因素影響。此外，基金所持有的證券相關商品部位，因期貨的價格發現功能使其對市場資訊、多空走勢之價格反應可能不同於股票，因此當市場出現特定資訊時，基金淨資產價值將同時承受期貨及股票對市場資訊反應不一所產生的價格波動影響，可能使基金報酬與標的指數產生偏離。3.基金淨資產價值受到所投資有價證券或交易證券相關商品之成交價格、交易費、經理費、保管費、掛牌費、指數授權費等必要費用支出等因素，可能使基金報酬與標的指數產生偏離。4.基金以新臺幣計價，而基金所投資的標的指數成分股或證券相關商品為美元計價，因此匯率波動風險可能使基金報酬與標的指數產生偏離，當美元相對臺幣走強時，基金報酬率會增加，將使基金表現優於標的指數；反之，美元相對臺幣走弱時，基金報酬率會減少，將使基金表現弱於標的指數，投資人需留意美元相對臺幣之強弱將影響基金跟蹤標的指數之效果。查詢基金公開說明書或簡式公開說明書之網址，包括金管會指定之資訊申報網站之網址及經理公司揭露公開說明書相關資料之網址。1.「群益投信理財網」（www.capitalfund.com.tw）2.「公開資訊觀測站」（mops.twse.com.tw）。 【群益標普500ETF基金（本基金之配息來源可能為收益平準金）】本基金淨值組成項目，可於經理公司網站查詢。本基金配息可能由基金的收益或收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減少。指數免責聲明：標普500指數（S&P 500 Index）(以下簡稱「指數」)係 S&P Dow Jones Index LLC或其關係企業（以下簡稱「SPDJI」）之產品，且業已授權群益投信使用。Standard & Poor’s®及S&P® 為 Standard & Poor’s Financial Services LLC（以下簡稱「S&P」）之註冊商標，Dow Jones®為Dow Jones Trademark Holdings LLC（以下簡稱「Dow Jones」）之註冊商標，且此等商標業經 SPDJI 授權使用，並已再授權予群益投信使用於特定用途。群益標普500ETF證券投資信託基金（本基金之配息來源可能為收益平準金）（以下簡稱「本基金」）非由 SPDJI、Dow Jones、S&P、其任何關係企業（以下合稱「S&P Dow Jones Indices」）的推薦、承銷、銷售或宣傳。S&P Dow Jones Indices概不就一般投資於證券或特定投資於本基金是否適合，或指數追蹤一般市場表現的能力，向本基金之投資人或公眾之任何成員做出任何明示或暗示的聲明或保證。S&P Dow Jones Indices僅在指數之相關事宜，以及S&P Dow Jones Indices及／或特定指數、商標、服務標章及／或商品名稱授權等方面，與群益投信有往來關係。指數係由S&P Dow Jones Indices決定、編製與計算，與群益投信或本基金無關。S&P Dow Jones Indices在決定、編製與計算指數時，無義務考量群益投信或本基金之需求。S&P Dow Jones Indices皆無須針對決定本基金之價格及數量，或發行或銷售本基金之時點，或決定或計算將本基金轉換成現金、解約或贖回（視情況而定）之公式負責，且未參與前述作業。S&P Dow Jones Indices無須負擔管理、行銷或買賣本基金之義務或責任。S&P Dow Jones Indices未保證依據指數設計之投資產品，可精確追蹤指數績效或提供正向投資報酬。S&P Dow Jones Index LLC 非投資顧問，將證券納入指數，不代表S&P Dow Jones Indices建議購買、出售或持有該等證券，亦不應視為投資建議。S&P DOW JONES INDICES概不對指數或任何相關資料或任何往來聯繫資料之適當性、正確性、即時性及／或完整性，提出任何保證，包括但不限於與該等事宜有關的口頭或書面聯繫資料（包括電子通訊）。S&P DOW JONES INDICES無須為該等資料之任何錯誤、疏漏或延誤負任何損害賠償責任或負債。S&P DOW JONES INDICES對群益投信、本基金持有人或任何其他個人或實體因使用指數或任何相關資料獲得之成果，或針對任何特定目的或用途的適銷性或合適性，概不提供任何明示或暗示之保證。在未限制任何前述規定下，無論任何情況，S&P DOW JONES INDICES皆無須為任何間接、特殊、偶發、懲罰性或必然損害負責，包括但不限於損失利潤、交易損失、損失時間或商譽，即使已知會發生該等損害之可能性，或無論因契約、侵權、嚴格責任或其他規定導致者，皆同。S&P DOW JONES INDICES與群益投信任何協議或安排，除S&P DOW JONES INDICES授權人外，無任何第三方受益人。【群益美國科技巨頭ETF基金】指數免責聲明：Solactive AG（以下簡稱「Solactive」）為Solactive美國科技巨頭指數（Solactive US Tech Giant Index）（以下簡稱「指數」）的授權方。基於該指數之金融工具並非由Solactive以任何方式贊助、認可、推廣或銷售，且Solactive對於以下事項不作任何明示或暗示的陳述、保證或承諾：(a)投資該等金融工具的建議性；(b)指數的品質、準確性及/或完整性；及/或(c)任何人或實體使用指數所獲得或將獲得之結果。Solactive不保證指數的準確性及/或完整性，亦不對指數的任何錯誤或遺漏承擔責任。儘管Solactive對其被授權方負有義務，但Solactive保留更改指數計算或發布方法的權利，且對於指數之計算錯誤或不正確、延遲或中斷發布，Solactive 均不承擔任何責任。Solactive對於因使用（或無法使用）指數而遭受或產生的任何損害，均不承擔任何責任，包括但不限於任何利潤或業務損失，或任何特別、附帶、懲罰性、間接或衍生性損害。